La caccia agli stop loss (Stop hunting)

I cacciatori degli Stop esistono!

Sì, lo fanno davvero, ma NON è il tuo broker a dare la caccia alla tua fermata. Ai broker seri non interessa. Ma ci sono attori del mercato a cui interessa moltissimo. Hanno bisogno della tua fermata per fare soldi. Gli ordini stop loss rappresentano la liquidità nei mercati. E i big player come banche, grandi istituzioni, hedge fund, ecc. hanno bisogno di liquidità. Quei grandi giocatori non possono semplicemente entrare in uno scambio in una volta, ma devono costruire lentamente una posizione “a caccia di liquidità”. E gli ordini stop loss nei mercati sono il modo migliore per ottenere liquidità.

Ma cosa fai adesso? Ci sono due cose che devi fare:

1. Devi imparare come evitare di diventare vittima di stop hunt. Pertanto, è necessario sapere come pensano e commerciano i grandi giocatori.

2. Devi imparare a trarre profitto dallo stop hunt. Invece di cercare di non intralciare i grandi giocatori, puoi allinearti con i grandi trader e unirti a loro. Una volta che sai come si fa a fermare la caccia, puoi unirti a loro e fare trading come un grande giocatore!

La conoscenza comune del trading su Stop Hunting è sbagliata!

• Più un livello di supporto o di resistenza è ovvio, più forti e affidabili sono i segnali che lo circondano.
•  Un livello di supporto e resistenza viene confermato dopo che per la terza volta il prezzo torna allo stesso livello di prezzo.
• Metti il ​​tuo ordine di acquisto proprio al livello di supporto e il tuo stop proprio sotto di esso.

Questi sono solo alcuni esempi di cose che leggi nei libri di trading o ascolti da “esperti” di trading. Tuttavia, pensaci un momento… Se tutti vogliono comprare a un certo prezzo, da chi lo compreranno? Esatto, hai bisogno di un venditore per ogni acquirente. Se i trader intelligenti e redditizi vogliono acquistare un certo livello di supporto ma si aspettano che la massa di altri trader voglia fare lo stesso, dovranno trovare il modo di convincere i trader dall’altra parte delle loro operazioni.

Il tuo broker non dà la caccia ai tuoi stop

Se stai utilizzando un broker non regolamentato di un paese dubbio e riscontri movimenti anormali dei prezzi o strani sviluppi degli spread, allora è colpa tua. Esiste una grande varietà di broker ben regolamentati che sono (relativamente) sicuri da usare. Il commerciante al dettaglio medio farà comunque saltare il proprio account, quindi non è necessario che i broker si impegnino in attività illegali (di solito). Se sei ancora scettico, usa un broker ECN regolamentato con uno spread fisso. Se senti altri trader lamentarsi di smettere di cacciare, o sono dei dannati principianti o non capiscono come funzionano i mercati.

Le soste mentali non sono la soluzione per evitare di smettere di cacciare

Se inizi a cercare come evitare di essere fermato facilmente, il consiglio di usare gli arresti mentali è tra i primi 5. Ma per favore, non iniziare a usare gli arresti mentali solo perché pensi che ti renderà immune all’essere fermati. L’utilizzo di ordini stop-loss mentali non ha vantaggi rispetto all’utilizzo di uno stop fisso regolare .

Come i piccoli traders si disorietano

# 1 La trappola per toro e orsi

Fare in modo che i trader prendano le negoziazioni nella direzione sbagliata è una cosa molto semplice da fare e anche tu l’hai notato prima, senza esserne consapevole. Diciamo che desideri acquistare un livello di supporto dopo che il prezzo è sceso di nuovo al suo interno. Spesso vedrai il prezzo attraversare il livello e sembra che il livello non stia reggendo e il prezzo stia scoppiando.

Questo scenario è l’ideale per i trader intelligenti. In primo luogo, quei trader che hanno acquistato prematuramente un potenziale supporto di rimbalzo vedono il prezzo dirigersi verso i loro stop (che sono essenzialmente ordini di vendita). E in secondo luogo, gli altri trader che hanno aspettato pazientemente ora stanno cercando di vendere il (falso) breakout. I commercianti al dettaglio medi ora vendono tutti felicemente ai commercianti redditizi che stanno ancora più felicemente acquistando da loro a un prezzo molto buono. A causa dell’elevata domanda da parte dei trader redditizi, i prezzi aumenteranno e ora eliminano gli stop dai trader che hanno venduto il falso breakout, il che sta accelerando ancora di più la mossa rialzista. I trader che ora sono rimasti con i profitti sono, come al solito, gli smart trader. I trader frustrati perdenti vedranno che la loro idea iniziale di acquistare supporto era corretta e si ritroveranno a pensare che non è stato un trade così negativo, dopotutto – probabilmente solo una mossa di prezzo “strana” e “disordinata”. “La prossima volta dovrebbe funzionare di nuovo”, pensano… Lo farà, ma non per loro!

# 2 Attivare le tue risposte di avidità e paura

Questo comportamento di prezzo è un’altra trappola amatoriale e funziona in modo simile alla Bear and Bull Trap. Ma il modo in cui si gioca sui tuoi grafici è leggermente diverso e quindi vale la pena sottolineare.

Diciamo che il prezzo è attualmente a 110 e continua a scendere verso il livello di supporto molto grande a 100 dove tu, e probabilmente il 90% di tutti gli altri trader, vuoi acquistare. Molto spesso vedrai una reazione prima del livello. Quando il prezzo inizia a contrarsi a 102 e inizia a salire di alcuni pip, i trader dilettanti impazienti diventeranno molto nervosi e temeranno che il prezzo abbia già trovato supporto e decollerà senza di loro. Noi trader siamo un gruppo di individui molto avidi e odiamo quando il prezzo perde i nostri ordini di pochi pip. Il trader redditizio lo sa e lo utilizzerà a proprio vantaggio. Pertanto, i trader dilettanti premeranno prematuramente il grilletto e intraprenderanno uno scambio lungo anche se il prezzo non è ancora arrivato al livello di supporto effettivo.

I trader intelligenti e redditizi ora possono far scendere ulteriormente il prezzo, generando panico tra i trader posizionati long e quindi riacquistare da loro quando escono dalle loro negoziazioni perché pensano che il prezzo stia crollando. Il risultato è simile a quello di una Bear Trap, con la differenza che il modo di indurre i trader dilettanti a perdere le operazioni è leggermente diverso.

Come evitare di essere indotti con l’inganno a fare operazioni in perdita

Questi sono solo 2 esempi di come i trader perdenti vengono indotti con l’inganno a fare supposizioni sbagliate sui movimenti dei prezzi, ma se riesci a capire la psicologia e il pensiero dietro di loro, sarai in grado di capire i driver dell’azione dei prezzi e il comportamento di herding, in generale , molto meglio.

Suggerimenti su come evitare di smettere di cacciare:

• Non utilizzare i livelli ovvi per le tue soste. I grandi numeri rotondi sono una pessima scelta per scegliere i livelli di supporto e resistenza.
• La ricerca mostra che i tassi di cambio tendono più rapidamente dopo aver incrociato i numeri arrotondati, suggerendo che gli ordini stop-loss propagano le tendenze.
• Gli ordini stop loss sono strettamente raggruppati vicino ai tassi che terminano con 00.
• Aggiungi il tuo spread + alcuni pips di imbottitura extra alla tua fermata. L’imbottitura è fondamentale!
• Più le persone parlano di un certo livello, più è difficile trarne profitto.
• Aggiungi una colonna nel tuo diario di trading e tieni traccia di quanto il prezzo si muove contro di te. Questo è un ottimo modo per vedere se entri troppo presto o se effettui le tue fermate in modo troppo prudente.
• Entra nella testa del commerciante al dettaglio medio. Di solito è molto facile capire cosa vedono sui loro grafici e cosa vogliono fare. Quindi fai il contrario.
• Usa i criteri di conferma nel tuo trading come filtro aggiuntivo
• Se uno scambio è troppo bello per essere vero, è troppo bello per essere vero

Questo fantastico articolo è stato tradotto in Italiano da questo articolo tradeciety.com

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